Objectifs :

Comprendre les écarts constatés entre la comptabilité et l'extrait de compte bancaire.

Automatiser le suivi du compte banque et permettre le rapprochement avec l'extrait de compte bancaire.

Assurer un meilleur suivi de la trésorerie de l'entreprise.

 Participants :

Toute personne souhaitant améliorer le suivi de trésorerie de son entreprise et possédant des bases en comptabilité.

10 personnes par groupe maximum.

 Contenu :

Vérification du bon paramétrage du logiciel pour tout ce qui concerne le rapprochement bancaire.

Les documents à prendre en compte pour établir l'état de rapprochement bancaire.

Etude des différentes méthodes de récupération de l'extrait de compte bancaire.

La méthode d'élaboration de l'état de rapprochement bancaire

Le suivi de l'état de rapprochement bancaire.

Réalisation du rapprochement

Edition du rapprochement

Suivi des écritures comptables résultantes du rapprochement bancaire.

 Méthode pédagogique :

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques présentés au vidéo-projecteur.

Si les apprenants sont familiarisés avec l'utilisation du tableur Excel, celui-ci servira d'outil de calcul; en fonction du contexte et si l'entreprise le souhaite, les calculs automatiques peuvent se faire sur la base des éléments chiffrés fournis par elle.

La formation peut se réaliser sur CIEL, EBP, SAGE …

Un classeur récapitulant les apports du cours est remis à chaque stagiaire en fin de formation.

Toutes nos formations peuvent se dérouler en intra, dans les locaux de l'entreprise à des dates déterminées avec elle.

 Durée :

1 jour (9h-12h30 13h30-17h)

 Prix :

Intra: 875 € pour 7 à 10 inscrits.
Intra: 750 € pour 4 à 6 inscrits.
Intra: 628 € pour 2 à 3 inscrits.
Intra: 72 € / h en Face à Face individuel.

Contactez nous au 04 73 14 66 66.

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